Papel dos participantes no mercado cambial

Papel dos participantes no mercado forex
Um comerciante novato deve saber quem são as entidades que participam do mercado forex. Compreender o efeito que uma determinada decisão do setor ou do participante pode ter no mercado é fundamental nas empresas que tomam decisões. Vamos dar uma olhada nas diferentes entidades que desempenham papéis principais no mercado forex.
Hedgers ou Hedge Funds são um dos principais participantes no mercado cambial. Eles são principalmente empresas ou outras organizações que participam do comércio internacional. Estes geralmente cobram taxas de desempenho. Apenas um número limitado de investidores podem participar de hedge funds. A estratégia empregada por este participante no comércio forex é projetada para minimizar a exposição a certo risco de negócios indesejados. Ao mesmo tempo, permitiria lucros de suas atividades de investimento. Estes geralmente entram em contratos futuros, derivativos ou de swap.
Este grupo de participantes cresceu de 2001 a 2004. Esse crescimento incluiu o número de hedgers e o tamanho geral dos participantes.
Os bancos são outro grupo de entidades que participam do mercado forex. O mercado interbancário é composto pelas maiores empresas bancárias de investimento em um determinado país. Os spreads ou a diferença entre os preços de oferta e de oferta geralmente são nítidos neste setor. O volume de negócios da maioria e uma quantidade verdadeiramente grande de negociação especulativa são devidos aos bancos e ao mercado interbancário.
As empresas comerciais são outro importante grupo de participantes neste mercado. Eles costumam trocar pequenas quantidades em comparação com o volume comercial de bancos ou especuladores. Suas atividades comerciais geralmente têm poucos efeitos a curto prazo sobre as taxas do mercado monetário. Mas a longo prazo, seus fluxos comerciais são importantes na taxa de câmbio de uma moeda.
O banco central de um país desempenha um papel muito importante como participante no mercado. Um banco central controla a oferta monetária, as taxas de juros e a inflação. Este participante possui uma enorme reserva de câmbio que pode ser usada para estabilizar o mercado. Alguns governos controlam seus bancos centrais quanto ao monitoramento das taxas-alvo para a moeda do país. Às vezes, os bancos centrais iriam intervir no mercado cambial.
Os bancos centrais nem sempre conseguem atingir as taxas de destino. Muitas vezes, quando os recursos de um determinado mercado se combinam, ele pode facilmente dominar os esforços de qualquer banco central. Cenários como este já foram observados no Sudeste Asiático nos últimos tempos.
As empresas de gestão de investimentos são empresas que gerenciam grandes contas em nome dos clientes. Seus clientes incluem fundos de pensão e doações e outras entidades. Este participante freqüentemente usa o mercado de divisas para negociar em títulos estrangeiros. As empresas de gestão de investimentos geralmente não visam a maximização do lucro porque suas transações no mercado de câmbio são apenas de natureza secundária às decisões reais de investimento tomadas.
95% do mercado é composto por especuladores. Este grupo de participantes inclui particulares, corporações, alguns bancos e até entidades públicas. Estes participam do câmbio principalmente para obter lucros. Estes aproveitam as flutuações nas taxas de câmbio e nas taxas de juros.
O mercado forex envolve diferentes participantes que jogam diferentes partes no movimento do mercado. Ver como esses participantes afetam o humor ou o comportamento geral do mercado proporcionariam uma decisão específica de alavancagem a um comerciante.

Bancos.
Não há uma sede central de câmbio para câmbio porque é um mercado aberto onde os negociantes negociam seus próprios preços por meio de plataformas proprietárias. O principal centro de comércio geográfico, no entanto, está em Londres, seguido de Nova York, Tóquio, Hong Kong e Cingapura.
Bancos de câmbio em todo o mundo participam e desempenham um papel importante na divisão, embora seus papéis tenham sido bastante reduzidos a partir de ontem. John Atkin salienta em seu livro The Foreign Exchange Market of London que "The Bank usou há muito tempo uma mistura de acenos, piscadelas e torção do braço para influenciar o comportamento dos participantes nos mercados monetário e bancário doméstico". Não é segredo que os bancos cambiais dominem o nível superior de acesso para o melhor spread Forex. Usando seu grande grupo de clientes, juntamente com suas próprias contas, o mercado interbancário representou mais da metade de todas as transações Forex.
No final da década de 1930, os bancos eram o fabricante de mercado para moedas especificadas. De acordo com a Atkin, "no caso da taxa de dólar / libra esterlina, o Banco anunciou - quando o mercado reabriu em 5 de setembro de 1939 - que a taxa de compra de dólares seria de US $ 4,06 e que sua venda seria de US $ 4,02. spread de 4 centavos americanos ou 400 pontos, em comparação com um spread interbancário normal de paz em 13 pontos, ou menos ". Sua observação serve para destacar a propagação rentável dos bancos naquela época. Essa tendência continuou até a Segunda Guerra Mundial, quando um mercado de câmbio de mercado externo normal se tornou aparente.
Os bancos não têm controle total sobre as taxas de câmbio, pois flutuam de acordo com o fluxo monetário atual, o orçamento, os déficits comerciais, as mudanças no crescimento do PIB e as taxas de juros e outras condições econômicas. Em plataformas de câmbio, praticamente todo mundo tem acesso às principais notícias ao mesmo tempo, e os bancos não são diferentes. No entanto, os bancos ainda ganham o controle da tendência do fluxo de pedidos de seus clientes.
Além dos bancos normais, os bancos centrais também participam do mercado cambial para regular as moedas em proteção de sua economia. Os bancos centrais e os bancos nacionais desempenham um papel dominante no controle da inflação, das taxas de juros e da oferta monetária. Uma vez que as taxas de câmbio de um país têm implicações diretas em sua economia através da balança comercial, quase todos os bancos centrais tendem a intervir para influenciar o valor de suas moedas. Isso é conhecido como flutuador gerenciado.
Os bancos centrais podem determinar as taxas de câmbio até certo ponto, pois possuem enormes reservas cambiais em circulação para estabilizar o mercado. Mais uma vez, isso nem sempre funciona, pois os recursos combinados no mercado atual geralmente têm uma opinião maior. Conforme destacado por William P. Osterberg em seu artigo "Why Intervention Rarely Works" no ano 2000, "a intervenção no mercado de câmbio geralmente é ineficaz quando realizada independentemente da política monetária". Um exemplo de limitações dos bancos centrais é evidente na crise econômica do Sudeste Asiático de 1997, quando o Fundo Monetário Internacional (FMI) não conseguiu evitar a depreciação da moeda.

Papel dos participantes do mercado forex.
Digite seu endereço de e-mail e verifique sua caixa de entrada agora: as ofertas são transacionadas por telefone com corretores ou através de uma conexão de terminal de negociação eletrônica para a sua contra-parte. Bancos Centrais Bancos Centrais de todos os países participam no mercado Forex até certo ponto. A conseqüência de os bancos centrais ter comprado outras moedas em uma tentativa de manter sua própria moeda baixa resultados, no entanto, em reservas maiores. Os principais players ou os principais participantes no mercado de câmbio são Bancos Centrais, maiores empresas de investimento, empresas comerciais ultinacionais, hedge funds, fundos de investimento, companhias de seguros e corretores de varejo, etc.
Vídeo por tema:
Funções do Mercado Cambial.
8 pensamentos sobre & ldquo; Papel dos participantes do mercado forex & rdquo;
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Participantes no mercado Forex.
2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Negociação de Nível 3.
3.1.1 Análise técnica para Forex 3.1.2 Médias móveis em Forex 3.1.3 Identificando tendências no Forex 3.1.4 Resistência e suporte 3.1.5 Double Tops e Double Bottoms 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene japonês 3.2.4 Libra esterlina 3.2.5 Franco suíço 3.2.6 Dólar canadense 3.2.7 Dólar australiano / neozelandês 3.2.8 Rand sul-africano 3.2.9 Relatório de situação do emprego 3.2.10 Seguro de desemprego semanal Reclamações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no varejo 3.3.1 EUR-USD Par 3.3.2 Regras de negociação 3.3.2.1 Nunca deixe um vencedor entrar em um perdedor 3.3.2.2 Lógica gera; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Risco Mais de 2% por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Parar com Forte 3.3.2.6 Ser certo, mas ser precocemente significa simplesmente que você está errado 3.3.2.7 Conheça o Diferença entre escalar e adicionar a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente otimizado é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 Sem desculpas, nunca 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de velocidade fundamental 3.3.8 Manter comércio 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções de Forex.
5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.
Ao contrário do mercado de ações - onde os investidores geralmente só negociam com investidores institucionais (como fundos mútuos) ou outros investidores individuais - há mais partes que comercializam moedas abrangendo muitas razões completamente diferentes às da bolsa de valores. Portanto, é muito importante identificar e entender as funções e motivações desses principais players no mercado cambial.
Governos e bancos centrais.
Provavelmente os participantes mais influentes envolvidos no mercado forex são os bancos centrais e os governos federais. Na maioria dos países, o banco central é uma extensão do governo e conduz sua política em uníssono com o governo. No entanto, alguns governos consideram que um banco central mais independente é mais eficaz para equilibrar os objetivos de gerenciar a inflação e manter as taxas de juros baixas, o que geralmente aumenta o crescimento econômico. Independentemente do grau de independência que um banco central possa ter, os representantes governamentais geralmente têm reuniões regulares com representantes dos bancos centrais para discutir a política monetária. Assim, bancos centrais e governos geralmente estão na mesma página quando se trata de política monetária.
Os bancos centrais são muitas vezes encarregados de manter os volumes das reservas estrangeiras e ajustar a política monetária para atingir determinados objetivos econômicos. Por exemplo, em Omã, as vendas de títulos foram recentemente realizadas pela primeira vez em duas décadas para ajudar a financiar déficits e defender sua moeda para o dólar americano. A queda dos preços do petróleo e o aumento dos gastos do governo em Omã nos últimos anos levaram a um aumento nas especulações sobre o futuro da taxa monetária do país. Isso certamente será uma história monetária de nível macro que os comerciantes de forex manterão um olho.
Bancos e outras instituições financeiras.
Junto com bancos centrais e governos, alguns dos maiores participantes envolvidos com transações forex são bancos. A maioria das pessoas que precisam de moeda estrangeira para transações em pequena escala, como dinheiro para viajar, lidam com os bancos do bairro. No entanto, as transações individuais pálidas em comparação com os dólares que são negociados entre os bancos, mais conhecido como o mercado interbancário. Os bancos fazem transações de moeda entre si em sistemas de corretagem eletrônicos baseados no crédito. Somente os bancos que possuem relações de crédito entre si podem se envolver em transações. Os bancos maiores tendem a ter mais relações de crédito, o que permite que esses bancos recebam melhores preços de câmbio. Quanto menor o banco, menos relações de crédito e menor a prioridade na escala de preços.
Os bancos, em geral, atuam como revendedores no sentido de que estão dispostos a comprar / vender uma moeda ao preço de oferta / oferta. Uma maneira que os bancos ganham dinheiro no mercado cambial é trocando moeda a um preço maior do que pagaram para obtê-lo. Uma vez que o mercado forex é um mercado mundial, é comum ver bancos diferentes com taxas de câmbio ligeiramente diferentes para a mesma moeda.
Alguns dos maiores clientes desses bancos são empresas internacionais. Se uma empresa está vendendo para um cliente internacional ou comprando de um fornecedor internacional, inevitavelmente precisará lidar com a volatilidade das taxas de câmbio flutuantes.
Se há uma coisa que a administração (e os acionistas) odeiam, é incerteza. Ter que lidar com o risco cambial é um grande problema para muitas empresas multinacionais. Por exemplo, suponha que uma empresa alemã ordene algum equipamento de um fabricante japonês que precisa ser pago em ienes no prazo de um ano. Uma vez que a taxa de câmbio pode flutuar em qualquer direção ao longo de um ano, a empresa alemã não tem como saber se vai acabar pagando mais ou menos euros no momento da entrega.
Uma escolha que uma empresa pode fazer para reduzir a incerteza do risco cambial é entrar no mercado à vista e fazer uma transação imediata para a moeda estrangeira de que eles precisam.
Infelizmente, as empresas podem não ter dinheiro suficiente para fazer essas transações no mercado à vista ou podem não querer manter grandes quantidades de moeda estrangeira por longos períodos de tempo. Portanto, as empresas costumam empregar estratégias de hedge para bloquear uma taxa de câmbio específica para o futuro, ou simplesmente remover todo risco de taxa de câmbio para uma transação.
Por exemplo, se uma empresa europeia quer importar aço dos EUA, teria que pagar esse aço em dólares americanos. Se o preço do euro cai contra o dólar antes do pagamento, a empresa europeia acabará pagando mais do que o contrato original havia especificado. Como tal, a empresa europeia poderia celebrar um contrato para bloquear a taxa de câmbio atual para eliminar o risco de negociação em dólares americanos. Esses contratos podem ser contratos de futuros ou futuros. (Para mais, consulte: The Market Market Hedge: How It Works)
Especuladores.
Outra classe de participantes em forex são especuladores. Em vez de se proteger contra mudanças nas taxas de câmbio ou troca de moeda para financiar transações internacionais, os especuladores tentam ganhar dinheiro aproveitando os flutuantes níveis cambiais.
George Soros é um dos especuladores de divisas mais famosos. O gerente de fundo de hedge bilionário é mais famoso por especular sobre o declínio da libra britânica, um movimento que ganhou US $ 1,1 bilhão em menos de um mês. Por outro lado, Nick Leeson, comerciante do England's Barings Bank, assumiu posições especulativas em contratos de futuros em ienes que resultaram em perdas no valor de mais de US $ 1,4 bilhão, o que levou ao colapso do banco inteiro pelo qual ele trabalhou. (Para mais informações sobre esses investidores, veja George Soros: The Philosophy Of A Elite Investor e The Greatest Currency Trades Ever Made.)
Os maiores e mais controvertidos especuladores do mercado cambial são fundos de hedge, que são essencialmente fundos não regulamentados que utilizam estratégias de investimento não convencionais e, muitas vezes, muito arriscadas para obter retornos muito grandes. Pense neles como fundos mútuos Sem o mesmo nível de regulamentação. Dado que eles podem assumir posições tão grandes, eles podem ter um efeito importante na moeda e economia de um país. Alguns críticos culparam os fundos de hedge pela crise monetária asiática do final da década de 1990, enquanto outros apontaram a ineptidão dos banqueiros centrais asiáticos. De qualquer forma, os especuladores podem ter um grande impacto no mercado cambial.
Agora que você tem uma compreensão básica do mercado forex, seus participantes e sua história, podemos seguir em frente a alguns dos conceitos mais avançados que o aproximarão de poder fazer seu primeiro comércio de moeda. A próxima seção analisará as principais teorias econômicas que estão subjacentes ao mercado cambial.

O que é o Forex? Principais participantes.
Forex (mercado de câmbio ou mercado de câmbio) é um mercado jovem e em desenvolvimento de câmbio, cujo volume de negócios diário excede todos os mercados financeiros do mundo. De acordo com o Bank for International Settlements, o volume de negócios diário atingiu o nível de 4 trilhões de USD em 2018, em comparação com o volume de negócios diário das bolsas americanas, que é "apenas" 300 bilhões de dólares.
Todas as operações realizadas no mercado Forex podem ser divididas em vários grupos: especulativo, hedge, negociação e regulação.
História do Forex: Como o maior mercado financeiro mundial aparece?
O mercado de câmbio começou sua história em 1971, a partir do momento do cancelamento do padrão ouro. O 37º presidente da América, Richard Nixon, foi o iniciador. Por causa do cancelamento do padrão-ouro, o sistema de taxas de câmbio estáveis ​​foi destruído. Como resultado do acordo da Smithsonian em dezembro de 1971, as flutuações cambiais constantes dentro de 4,5% (contra USD) foram permitidas (dentro de 9% para pares de moedas que não contêm USD). A decisão sobre os princípios de um novo sistema monetário foi feita em Kingston (Jamaica) apenas em 8 de janeiro de 1976. Todos os participantes - membros do FMI se recusaram a definir o preço oficial do ouro e os limites nas mudanças nas taxas de câmbio. O desenvolvimento do mercado cambial começa a partir desta decisão.
Todas as operações realizadas no mercado Forex podem ser divididas em vários grupos: especulativo, hedge, negociação e regulação.
Ao contrário dos estoques, o Forex é um mercado de balcão (OTC), que não possui um determinado local de negociação e define horas de trabalho. Isso ocorre porque o volume principal de todas as transações ocorre entre os principais bancos mundiais. Como todos os bancos estão situados em diferentes lugares ao redor do planeta, as transações são realizadas 24 horas por dia (exceto durante os feriados).
Forex Participants & # 160; - Quem rege o mercado?
Assim, os principais participantes do mercado Forex são bancos do mundo (comerciais e centrais). No entanto, as grandes corporações, que estão envolvidas em atividades econômicas estrangeiras, investimentos e hedge funds, corretoras, centros de negociação e indivíduos também participam desse processo.
Bancos comerciais.
Os bancos comerciais possuem o principal volume de negociação. Eles estão envolvidos na obtenção de depósitos de pessoas físicas e jurídicas e operam de acordo com seus objetivos com posterior retorno de dinheiro aos proprietários.
Bancos Centrais.
fornecimento de moeda e regulação cambial; controle da liberação das notas da moeda nacional; emprestar e aceitar depósitos de bancos comerciais, bem como o controle de sua atividade; gestão da dívida do país; manutenção das reservas de moeda de ouro do país; interação com outros bancos centrais.
Você pode aprender mais informações sobre bancos centrais e suas funções a partir deste artigo.
Forex atrai mais pessoas dia após dia devido ao fato de que muitas pessoas querem se beneficiar das flutuações das taxas.
Grandes corporações.
As grandes corporações, envolvidas na atividade econômica estrangeira, usam Forex para trocar moeda nacional em moeda estrangeira e para encaminhar, realizar depósitos de curto prazo e proteger seus futuros negócios. Essas empresas usam os serviços dos bancos comerciais porque não têm acesso direto ao mercado cambial.
Fundos de investimento e hedge.
As empresas que possuem ativos estrangeiros investem e também colocam os fundos do investidor em diferentes títulos.
Empresas de Forex (corretores e centros de negociação)
Eles são agentes, que trazem compradores e vendedores juntos para realizar transações de conversão. Eles cobram por seu trabalho, adicionando um spread ou tomando taxas de comissão por muitos negociados.
Indivíduos.
Indivíduos são aqueles que estão envolvidos em operações não comerciais de câmbio, por exemplo, transferências de dinheiro, troca de moeda enquanto visitam países estrangeiros, etc. Os indivíduos tiveram a chance de usar o Forex em fins especulativos apenas em 1986. Os indivíduos podem realizar operações especulativas via Empresas de Forex.
Forex atrai mais pessoas dia após dia devido ao fato de que muitas pessoas querem se beneficiar das flutuações das taxas. No entanto, antes de começar a trabalhar, você deve receber conhecimentos básicos que o ajudarão neste trabalho.
Esperamos que este artigo tenha ajudado você a ter uma idéia geral do mercado Forex. Agora, você pode ler outros artigos de Forex, FAQ para aprofundar sua compreensão sobre o mercado de câmbio.
por JustForex, 2018.10.23.
A negociação de margem no mercado Forex é especulativa e desempenha um alto nível de risco, incluindo perda total de depósito. Você deve entender isso e decidir por si mesmo se esse tipo de negociação se encaixa, considerando o nível de conhecimento em uma área financeira, experiência comercial, recursos financeiros e outros fatores.