Estratégias de negociação baseadas em impulso

Moving Momentum.

Índice.

Moving Momentum.

Introdução.

Muitas estratégias de negociação são baseadas em um processo, não um único sinal. Esse processo geralmente envolve uma série de etapas que, em última instância, levam a um sinal. Normalmente, os cartistas estabelecem primeiro um viés comercial ou uma perspectiva de longo prazo. Em segundo lugar, os cartistas aguardam retrocessos ou rejeições que melhorarão a relação risco-recompensa. Em terceiro lugar, os carlos procuram uma reversão que indica uma recuperação ou desaceleração subseqüente no preço. A estratégia apresentada aqui usa a média móvel para definir a tendência, o Oscilador Estocástico para identificar correções dentro dessa tendência e o Histograma MACD para sinalizar reversões de curto prazo. É uma estratégia completa baseada em um processo de três etapas.

Definindo os Indicadores.

As médias móveis são os indicadores de tendência seguindo o preço de desaceleração. Isso significa que a tendência atual muda antes que as médias móveis gerem um sinal. Muitos comerciantes são desligados por esse atraso, mas isso não os torna totalmente ineficazes. As médias móveis suavizam os preços e fornecem aos caricatos um plano de preço mais limpo, o que facilita a identificação da tendência geral.

Esta estratégia emprega duas médias móveis para definir o viés de negociação. O viés é otimista quando a média mais curta muda acima da média móvel mais longa. O viés é descendente quando a média de menor movimento se move abaixo da média móvel mais longa. Enquanto os chartists podem usar qualquer combinação de médias móveis, este artigo usa o SMA de 20 dias e o SMA de 150 dias. O exemplo abaixo mostra que o Baxter International (BAX) passou de um viés de negociação de alta para um viés de negociação de baixa, já que o SMA de 20 dias se moveu abaixo do SMA de 150 dias em meados de agosto.

A segunda parte desta estratégia de negociação usa o Oscilador Estocástico para identificar a correção. Como um oscilador unido que as flutuações entre 0 e 100, o oscilador estocástico é ideal para detectar retrocessos ou rebotes de curto prazo. Um movimento abaixo de 20 indica uma retração dos preços, enquanto um movimento acima de 80 indica um salto nos preços.

A terceira parte desta estratégia comercial usa o histograma MACD para identificar retornos e desaceleração nos preços. O MACD-Histograma mede a diferença entre MACD e sua linha de sinal. O indicador é positivo quando MACD está acima de sua linha de sinal e negativo quando o MACD está abaixo da linha de sinal. O MACD-Histograma torna-se positivo quando os preços aparecem, e se torna negativo quando os preços diminuem.

O exemplo acima mostra Polo Ralph Lauren (RL) com alguns sinais de compra. Primeiro, note que o SMA de 20 dias está acima da SMA de 150 dias para estabelecer um viés de negociação de alta. Em segundo lugar, o Oscilador Estocástico diminuiu abaixo de 20 para indicar uma retração de preços e uma relação risco-recompensa favorável. Os cartistas então se dirigem para o histograma MACD para sinalizar o fim do retrocesso com um movimento para o território positivo. Observe que o histograma MACD é quase sempre em território negativo quando o Oscilador Estocástico se move abaixo de 20. Às vezes, esse indicador permanece negativo por mais uma semana ou duas, então é importante aguardar a confirmação de uma recuperação.

O exemplo acima mostra Flour Corp (FLR) com alguns sinais de venda. Primeiro, o viés de negociação tornou-se descendente quando o SMA de 20 dias se movia abaixo da SMA de 150 dias em junho. Em segundo lugar, o Oscilador Estocástico moveu-se acima de 80 várias vezes à medida que os preços subiam na tendência de baixa. Um movimento acima de 80 é apenas um alerta para assistir o histograma MACD de perto. Atuar em um movimento acima de 80 pode resultar em um comércio perdedor porque às vezes pode levar uma semana ou duas para que os preços recuem. O terceiro e último sinal é quando o MACD-Histograma se torna negativo.

Exemplo de Negociação.

O exemplo abaixo mostra o United Parcel Service (UPS) com seis sinais ao longo de um período de 12 meses. Este não é o exemplo mais ideal, mas fornece algumas informações sobre o comércio do mundo real, o que geralmente não é ideal. Havia quatro divergências comerciais diferentes nesta tabela. As áreas amarelas marcam dois períodos com um viés bursátil e dois períodos com um viés de negociação de alta. Os sinais baixos são ignorados quando o viés é otimista. Os sinais de alta são ignorados quando o viés é descendente.

Depois que o oscilador estocástico sinalizou retrocessos em março e abril, o histograma MACD tornou-se positivo para acionar dois sinais de alta (1 e 2). Estes não duraram muito ou funcionaram bem porque a negociação foi bastante agitada. As finas linhas azuis marcam níveis de suporte que poderiam ter sido usados ​​para paradas iniciais. Um viés em baixa começou em junho e houve um sinal de baixa em meados de julho (3), que ocorreu antes do viés mudar para otimista. Este foi um sinal complicado, mas os cartistas que estabeleceram uma parada na perda de resistência permaneceriam na posição e sofreram grande declínio. Depois de mais alguns whipsaws (4 e 5), a estratégia desencadeou um bom sinal de alta no início de dezembro.

Com quatro indicadores, existem muitas maneiras diferentes de ajustar essa estratégia. Os cartistas podem ajustar as médias móveis para redefinir a tendência. Em vez dos SMAs de 20 dias e 150 dias, os artistas poderiam alongar o prazo para uma perspectiva ainda mais longa sobre a tendência. Alternativamente, os cartistas poderiam usar uma média móvel de longo prazo e comparar os preços reais com a média móvel para a identificação da tendência.

Os osciladores podem ser encurtados para aumentar a sensibilidade ou alongados para diminuir a sensibilidade. Um oscilador estocástico de 10 dias se tornaria sobrecompra / sobrevenda mais frequentemente do que um oscilador estocástico de 20 dias. Da mesma forma, o MACD-Histograma (5,30,9) atravessaria a linha zero com mais freqüência do que o MACD-Histograma usado com as configurações padrão (12,26,9).

A decisão de aumentar ou diminuir a sensibilidade recai sobre as características da segurança subjacente. Os estoques com menor volatilidade, como aqueles nos setores de utilitários e grampos de consumo, garantiriam configurações mais sensíveis. Os estoques com maior volatilidade, como os setores de tecnologia e biotecnologia, podem garantir configurações menos sensíveis. O truque é encontrar a configuração que produz sinais suficientes, mas não muitos.

Conclusões.

Esta estratégia "Moving Momentum" fornece gráficos com um meio para negociar na direção da maior tendência. Além disso, esta estratégia é projetada para identificar oportunidades de menor risco e maior recompensa, esperando por correções. A média móvel define o tom, otimista ou descendente. O Oscilador Estocástico é usado para identificar retrocessos dentro de maiores tendências ascendentes e rebotes dentro de maiores tendências descendentes. O histograma MACD é usado para sinalizar o fim de uma retrocessão ou salto. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico da IBM com o SMA de 20 dias, SMA de 150 dias, oscilador estocástico e histograma MACD.

Estratégias de Momento de Forex.

O Momento Popular ou o indicador de velocidade permite medir as flutuações de preços do ativo financeiro por um determinado período. Qualquer desvio forte que seja facilmente distinguido ao usar esta ferramenta pode ser considerado como uma condição crítica do mercado que pode ser usada para a abertura bem sucedida da posição. Ele serve como base para a estratégia Momentum Forex.

Matemática do indicador.

O indicador está tradicionalmente localizado em uma janela adicional e não é um mero oscilador. Deve-se notar que existem duas abordagens quanto ao cálculo de um impulso.

Um momento é literalmente interpretado como "o tamanho do movimento". O movimento é avaliado em medidas absolutas, de modo que pontos, centavos, dólares sejam utilizados para a análise da dinâmica dos preços dos ativos financeiros. Portanto, o indicador Forex Momentum foi originalmente calculado como uma diferença entre o preço de mercado atual e o preço que retornou vários períodos. Ao usar esse método de cálculo, a linha central será localizada em zero. Esse Momentum foi construído em todos os terminais de troca.

O indicador que é usado na maioria dos populares terminais de negociação, incluindo MetaTrader4 (5), representa matematicamente a proporção do preço atual para o preço que foi corrigido por vários períodos. Após este cálculo, receberemos o Momentum distorcido - Taxa de Mudança (RoC), ou "mudança na velocidade de preço". Ele mostra uma proporção do preço atual para o preço uma série de períodos de volta. Portanto, a linha central deste oscilador está sempre localizada ao nível de 100.

Essa diferença nos métodos de cálculo não é crucial para o Momentum trading Forex, pois a marcação em ambas as fórmulas é quase idêntica. Normalmente, o alisamento, a média e outras transformações não são aplicadas aos resultados. Ambos os métodos utilizam os preços mais baixos como os indicadores mais precisos para a previsão do movimento futuro.

Quanto maior o parâmetro do indicador, quanto mais lenta sua linha reage às mudanças no preço. Os conceitos de zonas de sobrecompra / sobrevenda não existem para Forex Momentum trading. No entanto, uma avaliação mais precisa requer análise do seu comportamento em relação ao nível central (0 ou 100).

Momentum Forex Strategy.

Tais táticas simples são justificadas apenas em longos intervalos, por exemplo, consistindo de 100 velas e mais. O surgimento de valores extremos diz que a tendência atual (crescimento ou queda) irá prosseguir. No entanto, essa estratégia Momentum Forex recomenda a abertura de transações somente após a confirmação de indicadores adicionais.

A segunda tática Forex Momentum trading baseia-se em sinais da linha do indicador que cruzam a linha de nível (0 ou 100). Essa técnica já pode ser efetiva em períodos mais curtos.

Às vezes, para uma determinação mais exata do momento crucial, recomenda-se a construção de uma média rápida com os períodos não superiores a 5-10 velas na linha Momentum. Em seguida, um sinal de compra é um avanço da linha de sua própria média móvel de baixo para cima e um sinal para venda de cima para baixo.

O trabalho de Momentum como o oscilador avançado baseia-se no pressuposto de que um balanço será seguido por um estágio de rápido movimento dos preços, e é possível obter um lucro até o momento, um grande número de novos participantes se juntam a uma nova tendência. Quando o mercado se aproxima de um ponto de balanço, muitas vezes ocorrem situações de divergência com o gráfico de preços na linha Momentum, que é um sinal comercial bastante forte.

O indicador Momentum é usado com sucesso como o oscilador em caso de avanço do canal. Em outras palavras, se houver um impulso alto (positivo) durante um flet, o preço atual é maior do que o anterior e a tendência ascendente é mais provável, do que é bom para comprar. Em contraste, se houver um Momentum baixo (negativo) e o preço cair (uma tendência de urso), a melhor opção é vender.

Uma forte reação do indicador nos momentos de saldos de preços especulativos que torna seus sinais absolutamente incorretos é uma falha no comércio Forex Momentum. Portanto, esta ferramenta só pode ser usada nas estratégias complexas com vários tipos de indicadores.

Sistema de negociação de tendências de impulso Forex + EMA.

Indicadores: duas médias móveis de EMA (9) são vermelhas, EMA (30) - a linha azul; o indicador Momentum (14) com nível 100.

Ativo comercial: os principais pares de moedas no período de volatilidade estável.

Prazo: H1 - para a busca do ponto de entrada e ocupação do cargo.

A tomada de decisão exige a disponibilidade da linha Demark conectando 3 flutuações mínimas ou 3 máximas.

Então, para um sinal de compra, os seguintes requisitos devem ser satisfeitos: o preço quebra a linha Demark; a linha Momentum se move mais alto do que o nível 100; a linha EMA (9) cruza a linha EMA (30) de baixo para cima.

Para um sinal à venda, as condições opostas são necessárias: avanço da linha de Demark; O movimento da linha Momentum é inferior ao nível 100; cruzamento da linha EMA (9) e linha EMA (30) de cima para baixo.

Iniciamos a transação na abertura de uma nova vela. O cruzamento de médias móveis após a quebra da linha de tendência de Demark é permitido. Nós colocamos Stop Loss atrás de um extremum local: para venda - superior ao máximo, para a compra - menor que um mínimo. Vamos fechar a transação logo após a linha Momentum cruzar o nível 100 na direção oposta.

Forex Momentum Elder Trading Strategy.

Indicadores: EMA (19) média móvel nos preços de fechamento e Momentum (18) com nível 100.

Prazo: para abrir e manter uma posição em - H1. A estratégia é baseada em múltiplas moedas, resultados estáveis ​​são gerados pelos principais pares - EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD.

Alexander Elder sempre preferiu o comércio na direção do movimento forte, portanto, usaremos apenas as características de tendência do indicador Momentum. O primeiro sinal que deve chamar a atenção do comerciante é o nível de cruzamento 100 pela linha Momentum (18).

Assim que uma hora de vela completamente (ou, pelo menos, 80%) estiver fechada pela linha EMA (19), entraremos uma compra na abertura da vela a seguir. A linha Momentum (18) ao mesmo tempo deve mover-se acima do nível 100.

Seguindo a estratégia Momentum Forex, é necessário fechar uma hora de vela abaixo da média móvel e mover a linha Momentum (18) inferior ao nível 100.

Como regra, os sinais do sistema Momentum Forex aparecem consistentemente nesse sistema. A disponibilidade de ambos os sinais é obrigatória.

Nós colocamos o StopLoss no minuto / max da vela antes de cruzar o nível 100 pela linha Momentum e nós avançamos por meio de uma trilha na direção do lucro. O TakeProfit mínimo é 2,5 vezes maior do que o StopLoss.

Conclusão.

Forex Momentum trading Estratégias estáveis ​​usando o indicador podem ser construídas somente desde que os sinais Momentum sejam usados ​​como adicionais. Nos pequenos períodos e durante a volatilidade instável, seus sinais em geral não podem ser confiáveis ​​à medida que sua linha é redesenhada e os sinais anteriores são cancelados.

Este indicador de pulso é o excelente sensor da força do mercado, mas é necessário usá-lo com cuidado. Apesar de existir apenas um parâmetro, é recomendável selecioná-lo cuidadosamente para a atual volatilidade de um ativo e é obrigatório testá-lo em cotações históricas no Momentum Forex trading.

Estratégias de negociação Momentum.

Nas estratégias de negociação de impulso, os comerciantes se concentram em ações e moedas que se movem de forma significativa em uma direção em alto volume. Os comerciantes de Momentum podem manter suas posições por alguns minutos, horas ou mesmo o período total do dia de negociação, dependendo da rapidez com que o estoque ou moeda se mova e quando muda de direção.

Aproveite os dois artigos aqui apresentados que o orientam no processo de negociação de impulso e descrevem os resultados positivos, bem como negativos, de usar as estratégias de negociação do Outside Bar e Pin Bar.

Pesquise por Categoria.

Corretores de Forex.

Estratégias de negociação Momentum.

Nesta segunda parte, entraremos nos detalhes dos resultados do teste de volta que realizei e mostrará as diferenças de desempenho entre os pares EUR e os pares USD, bem como examinando como o desempenho geral pode diferir com a aplicação de certos filtros.

Estudos acadêmicos descobriram que a estratégia de negociação mais lucrativa que possivelmente pode ser construída com base apenas nos dados históricos de preços, é uma estratégia de negociação baseada em impulso de séries temporais.

Muitos comerciantes de Forex, especialmente novos comerciantes de Forex, podem se sentir perdidos e confusos no mercado. Vamos mostrar aqui um método que pode ser usado que escolhe pares de moedas de forma a que estatisticamente produza retornos positivos.

Algumas semanas atrás, publicamos as partes um e dois de uma série de artigos que explicam como dar-se uma chance realista de transformar US $ 10.000 em US $ 1 milhão negociando Forex. Nessa, a parte final da série, vou explicar como determinar quais os pares de moeda para negociar, como controlar o risco geral e descrever algumas estratégias mais avançadas para a saída de negócios.

Alguns comerciantes preferem usar pontos de fuga para sinalizar suas entradas de tendência, outros preferem usar indicadores que apenas mostram um forte impulso direcional. Quem está certo e que funciona melhor?

Se você estiver usando indicadores, o melhor indicador de Forex é o RSI (Indicador de Força Relativa), pois reflete o impulso, e está bem estabelecido que, após o impulso Forex, pode dar-lhe uma vantagem vencedora.

Neste artigo, você aprenderá os vários aspectos da Estratégia de Negociação Pin Bar usada durante uma ruptura de impulso Pin Bar. Algumas dessas características incluem as condições necessárias para uma entrada curta ou longa consistindo de uma única barra de preço / vela e o tempo ideal para colocar uma perda de parada.

Este artigo examina várias características da Estratégia de Negociação de Barras Externas usadas durante uma ruptura de momento da barra. Essas qualidades incluem as condições necessárias para uma entrada potencial consistindo em uma única barra de preço / vela, onde colocar uma perda de parada e como apontar para uma meta de lucro usando um índice de referência de risco para recompensa de 1: 1.

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Comerciantes Momentum.

Os comerciantes Momentum concentram-se na aceleração no preço de uma ação ou nos ganhos ou receitas da empresa. Esses comerciantes assumem uma posição longa ou curta no estoque, na esperança de que o impulso continue na mesma direção. Desta forma, os comerciantes do impulso são semelhantes aos comerciantes de tendências, embora eles tendem a depender principalmente de movimentos de curto prazo e não de detalhes fundamentais das empresas. O comércio de Momentum pode ser difícil de conseguir com sucesso, tornando-se um ramo da negociação que normalmente é reservado para investidores experientes.

Em um mercado de impulso, um investidor expirará suas compras e vendas com base na rapidez com que o estoque está se movendo. Ao contrário de muitos outros tipos de comerciantes e analistas que se concentram principalmente nos fundamentos da empresa ou na análise técnica, os comerciantes de impulso estão principalmente interessados ​​no que está acontecendo nas notícias. Eles estão procurando estoques que se movem por uma alta porcentagem ou volume.

Requisitos para o sucesso como comerciante de impulso.

Os comerciantes de Momentum exigem altos níveis de foco e atenção. Eles devem permanecer firmes quando conseguiram um pouco de impulso na direção certa, mas um alvo ainda não foi alcançado. Desta forma, esses comerciantes exercem grandes graus de disciplina.

A maioria dos comerciantes de momentos são comerciantes do dia, o que significa que seus movimentos acontecem muito rapidamente. O tempo é, portanto, crucial para o sucesso de um impulso comercial. Dentro da categoria mais ampla de negociação de impulso, existem pelo menos dois subgrupos menores: comerciantes de impulso baseados em técnicas e comerciantes de momentum baseados em eventos (ou fundamentais).

Negociante de momentum baseado em técnicas.

Um comerciante de impulso técnico baseia decisões baseadas em sua percepção do mercado como sendo maior ou menor do que o esperado. Eles utilizam análises técnicas para determinar essas avaliações. Se um comerciante verificar que os preços de mercado são maiores do que eles acreditam que deveriam ser, eles irão curtir um estoque agora e comprar mais tarde. Se eles acreditam que os preços são mais baixos do que deveriam ser, eles vão comprar agora e pouco mais tarde.

Tradutor de momentum baseado em eventos (fundamental).

Um comerciante de impulso baseado fundamental baseia suas decisões na volatilidade do mercado, que resulta de notícias e outras atividades acontecendo durante um dia de negociação. Quando uma grande notícia atinge as ondas, o mercado normalmente reage com o aumento da volatilidade. Este período de maior volatilidade muitas vezes dura várias horas. Os comerciantes de Momentum podem tentar ganhar dinheiro através de uma série de trocas rápidas nas áreas que estão flutuando.

Estratégia e técnicas de comerciantes de momentum.

Os comerciantes Momentum se concentram em mais do que nas tendências das ações. Eles olham para ações que mostram um forte movimento em uma determinada direção, geralmente com alto volume e em um período de tempo diferente. Em seguida, eles compram estoques tendentes a essa direção, com o objetivo de capturar ondas de entusiasmo dos investidores que levaram temporariamente novos altos ou baixos na negociação.

Os comerciantes que utilizam a estratégia momentum desenham seus dados e análises com base nas seguintes fontes e técnicas:

Lista de observação diária.

Os comerciantes de Momentum freqüentemente seguem uma lista diária de exibição de ações e normalmente são coladas em televisões, fóruns, aplicativos de corretagem e muito mais.

Volume como indicador.

Os comerciantes que tomam decisões com base no impulso seguem os volumes comerciais como um indicador importante. Se houver mais compradores do que vendedores e um estoque está se tornando popular, o preço tende a aumentar e a atividade de negociação ainda é aumentada.

Uma vez que eles identificaram um estoque que está acontecendo em uma determinada direção, um comerciante de impulso procurará empresas com ações que estão testando seus níveis de resistência. Se um stock quebra um nível de resistência em qualquer direção, é um excelente candidato para o investimento.

Para identificar uma ruptura de resistência, a negociação de impulso procura indicadores técnicos. Alguns programas de negociação de ações analisam essas linhas de tendências automaticamente. Os comerciantes de Momentum estão menos preocupados com a compra em fundos e as vendas nos tops; Em vez disso, eles fazem movimentos com base em uma tendência de preços depois que um estoque passou claramente por um ponto de resistência, depois vende ou baixa esse estoque quando conseguiu um lucro.

Conservatismo como estratégia de aterramento.

Os comerciantes Momentum devem saber quando reduzir suas perdas. Eles procuram ganhar pequenos lucros em uma base diária, mas às vezes seus negócios de impulso falham. Nesse caso, faz mais sentido sair de uma posição do que segurá-la, na esperança de que ela volte novamente. Ainda assim, os comerciantes que são adeptos da navegação em pontos de resistência podem negociar com um certo grau de segurança. No entanto, há sempre algum risco associado à negociação.

Normalmente, os comerciantes do impulso se concentram na primeira e na última hora da sessão de negociação de cada dia. Nestes tempos, há uma enxurrada de atividade que resulta em maior volatilidade. Eles também fecham todas as suas posições até o final do dia, pois deixar posições abertas durante a noite pode resultar em mudanças inesperadas no impulso.

A disciplina é essencial para comerciantes de impulso. Eles geralmente seguem uma ou duas ações por vez, e eles precisam reagir extraordinariamente rapidamente. Eles precisam usar margem em muitos casos para gerar lucros significativos, o que amplifica o risco que assumem.

Determinando o impulso.

Uma maneira de determinar o dinamismo do mercado é através do indicador de Índice direcional médio (ADX). As leituras abaixo de 25 tendem a indicar que o mercado oferecerá fortes retrocessos para iniciar negociações de swing, enquanto as leituras acima de 25 sugerem uma forte tendência com retrocessos mínimos. Assim, os comerciantes de impulso procuram níveis ADX de 25 ou mais.

A razão pela qual a negociação de impulso pode ser bem sucedida é que as ações com bons desempenhos tendem a continuar a superar o mercado mais amplo. O raciocínio exato para isso não é claro, mas pode ser devido ao comportamento irracional dos investidores e às mentalidades do rebanho, ou pode ser devido ao fato de que algumas dessas empresas são melhor gerenciadas do que seus concorrentes. Na verdade, porém, os comerciantes de impulso não se preocupam com os motivos; eles só pretendem ter os melhores modos de análise para reconhecer e negociar estoques que eles sentem têm impulso suficiente.

Perigos de negociação de impulso.

Existem alguns riscos específicos associados à negociação momentânea. Se for executado corretamente, ele está vinculado, em alguns casos, a um tipo de negociação denominado trading de alta probabilidade. Ainda assim, se um negociante momentum chegar a uma posição muito cedo, e verifica-se que o impulso não foi alcançado, isso pode ser um problema. Da mesma forma, se o comerciante fechar a posição muito tarde, após o alcance do ponto de saturação, isso minimiza os lucros. Da mesma forma, se os comerciantes momentaneiros perderam as notícias, eles podem perder completamente suas oportunidades de investimento.

Momentum trading é considerado uma das abordagens mais difíceis, mas a possibilidade de lucro significativo é alta, especialmente porque o impulso tende a ser o único fator maior no movimento de preços de ações.

Conclusão.

Os comerciantes de Momentum usam uma estratégia de curto prazo que visa lucrar com os movimentos de estoque de alto volume. Esses comerciantes procuram pontos de fuga no preço e seguem-nos com seus negócios. Eles tendem a fechar suas posições até o final do dia e usar margem para ajudar a suportar seus ganhos. É uma estratégia de negociação do ponto de partida que requer uma análise próxima e reflexos rápidos, por isso é geralmente uma estratégia reservada para comerciantes avançados.

Uma Estratégia de Negociação Swing Singular Simples.

O que é Swing Trading?

O Swing Trading é uma estratégia que exige muita atenção tanto para gráficos quanto para fluxos de notícias fundamentais. É popular entre aqueles que gostam de uma "abordagem prática". Funciona através da negociação sobre movimentos recorrentes ou oscilações que ocorrem nos mercados cambiais.

A negociação Swing não precisa usar um período de tempo específico, mesmo que algumas pessoas o definam como um sistema de negociação que mantém a posição por menos de uma semana. Os balanços ocorrem em todos os períodos, por isso é mais lógico defini-lo como um sistema que entra e sai do mercado em qualquer tipo de onda de preços.

Swing Trading Into the Trend.

A maioria das estratégias de swing se encaminha na direção da tendência predominante. Com esta estratégia, o comerciante pretende entrar muito tempo em aumentar o impulso e entrar em curto impulso. Eles têm como objetivo expirar suas entradas para coincidir com o ritmo natural do mercado, assim, comprando em calhas e vendendo em picos.

Com um sistema de negociação baseado em impulso rigoroso, o comerciante swing só negociará na direção da tendência principal. Eles não manteriam uma posição curta contra uma tendência ascendente. Da mesma forma, eles não passarão muito tempo em uma tendência predominante à baixa.

Muitos negociantes de balanço dizem que isso é mais lógico, porque há menos chances de ser "lado errado" quando uma tendência de curto prazo muda de direção.

Swing Trading Against the Trend.

Muitos comparam o swing trading contra a tendência de escolher centavos em uma rodovia movimentada. Porque envolve mover-se contra a maré do mercado, esta abordagem corre um risco maior de falha.

O objetivo do estilo de negociação é trabalhar nos aumentos que ocorrem contra a tendência principal. Ou seja, em uma tendência de alta, o comerciante de swing entrará no mercado à medida que o preço cair através de uma correção de curto prazo. Em uma tendência de baixa, a estratégia entrará muito tempo nos aumentos de curto prazo.

Por que usar esse método quando parece propenso à falha? A atração para aqueles que utilizam esta técnica é que os balanços corretivos contra a tendência principal podem ser mais poderosos e rápidos do que oscilações na tendência.

Há também o bônus de potencialmente apanhar uma explosão explosiva que ocorre quando a tendência principal muda de curso. Nesses eventos, o preço pode mover pontos percentuais dentro de um curto espaço de tempo. Na realidade, muitos negociantes reversos faltam sobre esses movimentos porque fecham posições assim que há um lucro modesto.

Momentum Swing Trading.

Com swing trading, o bom timing é essencial para a rentabilidade. Com cada balanço, a quantidade de lucro captada é relativamente pequena. Um comerciante geralmente irá atingir pelo menos 20 pips em cada balanço. Com menores valores, o spread e os honorários absorverão uma alta porcentagem dos lucros.

Isso faz do swing trading um sistema que se baseia no uso habilidoso de ferramentas de gráficos, combinado com um ponto de vista fundamental de som.

As regras de negociação para negociação de swing momentum.

Vários indicadores técnicos são úteis para o comércio de swing. No entanto, o mais básico & # 8211; preferido por muitos & # 8211; são uma combinação de linhas médias móveis e níveis de suporte / resistência.

Para usar este sistema, você precisará traçar três médias móveis no gráfico.

Como três médias móveis são usadas, os comerciantes às vezes chamam isso de um sistema Triple SMA (média móvel tripla simples) ou um sistema de cruzamento simples. Alguns comerciantes usam outras médias, como o exponencial ou o ponderado. Na minha experiência, as médias móveis simples funcionarão tão bem quanto as mais complexas.

Funciona da seguinte forma:

Insira o lado longo somente quando o preço estiver acima da linha de tendência principal. Geralmente, esta é a média móvel de 200 períodos. Isso indica forte impulso ascendente. Digite o lado curto somente quando o preço cai abaixo da linha de tendência. Isso indica um forte impulso descendente.

As entradas são sinalizadas por crossover da linha rápida e lenta. Com os movimentos momentum, o sistema opera na direção geral da tendência.

Isso garante que, quando uma tendência está aumentando, a estratégia é longa, e ao cair é curto.

Uma estratégia de swing baseada em valor faz o contrário do acima. Ou seja, ele compra quando o preço está abaixo da linha de tendência e é vendido quando acima. A crença é que o preço reverterá para a média ao longo do tempo.

Isso é quando acima da linha de tendência principal deve ser sobrevalorizado e o preço deve cair. Por outro lado, quando o preço está abaixo da linha de tendência, o par de moedas está subvalorizado e deve voltar para a média.

A Figura 1 mostra a estratégia de impulso em ação. Aqui, existem três linhas de média móvel apresentadas no gráfico.

Linha de tendências - o período 200 média móvel simples (preto) Linha rápida - A média móvel de 8 períodos (laranja) Linha lenta - A média móvel de 25 períodos (verde)

O preço deve estar acima da linha de tendência principal. Uma ordem de compra é colocada quando a linha rápida cruza para cima (ou perto) da linha lenta.

A linha rápida cruza para baixo (ou perto de) a alternativa de linha lenta, quando o comércio passa com um determinado objetivo de lucro - por exemplo, 30 pips.

Alguns comerciantes também esperam uma confirmação de que o fechamento do próximo bar realmente restabelece o crossover.

A Figura 2 abaixo mostra a mesma ação, em sentido inverso. Isso é uma tendência descendente.

O preço deve estar abaixo da linha principal de tendências. Uma ordem de venda é colocada quando a linha rápida cai para baixo abaixo da linha lenta.

A linha rápida cruza para trás através da linha lenta. Alternativamente, o fechamento ocorre depois que a posição atinge um objetivo de lucro definido.

Não esqueça o suporte / Resistências.

Uma coisa a ter em mente ao usar estratégias de gráfico como esta é a ação de preço em si. Os indicadores mais complexos às vezes podem prejudicar os conceitos básicos de análise de movimentos de preços, níveis de suporte e resistência ou na análise de outros mercados relacionados.

O uso de suporte básico e linhas de resistência melhorará sua taxa de sucesso. Isso irá ajudá-lo a determinar onde os níveis de preços são susceptíveis de "ficar" e encontrar um impasse. Isso pode ser útil para decidir onde a colocação pára ou mesmo quando evitar todo o comércio.

Lidar com sinais falsos.

Tal como acontece com qualquer estratégia técnica, os comerciantes swing têm que aprender a lidar com sinais falsos. As médias móveis como outros indicadores de gráfico tendem a criar muito ruído e isso gerará pontos de entrada e saída falsos de tempos em tempos. Uma taxa de falha de cerca de 20-30% é a norma.

Os falsos positivos ocorrem quando o sinal indica uma entrada, mas não produz um resultado lucrativo. Negativos negativos ocorrem quando o sinal não indica uma entrada que teria produzido um comércio lucrativo.

A Figura 3 abaixo mostra alguns exemplos típicos de sinais falsos.

A primeira área mostra um conjunto de sinais de compra falsa "ruidosos". A linha rápida subiu através da linha lenta, mas o preço imediatamente reverte e puxa de volta para a tendência. Ao cair de volta, o preço aumenta de novo e cria um segundo sinal falso. Ficar fora do comércio quando o preço está se movendo de perto para baixo (ou para cima), a linha de tendência é uma maneira de evitar isso.

O segundo exemplo mostra dois sinais de venda potencialmente ambíguos. A linha rápida se move acima da lenta brevemente e depois cai para criar um sinal falso. O preço, porém, muda de direção e se move mais alto, atrás da linha de tendência. Mais uma vez, evitar entradas quando o preço está próximo da linha de tendência pode superar esses tipos de falhas iniciais.

Reversões de tendência.

Enquanto alguns comerciantes de swing usam sistemas puramente técnicos, os mais bem sucedidos são aqueles que usam uma sobreposição fundamental.

Uma das habilidades que um comerciante de swing precisa aprender é quando e se o sentimento ou os fundamentos mudaram. As reversões da tendência normalmente não acontecem sem uma boa razão. As principais tendências se transformam:

Quando os fundamentos econômicos que afetam as moedas mudaram (ou as das moedas relacionadas) Quando o preço ultrapassou o valor justo e entra em uma fase corretiva.

Além disso, não suponha que o mercado voltese imediatamente em uma nova parcela de dados econômicos. Às vezes, pode levar tempo para assimilar e para a tendência de reverter. Estas apresentam boas oportunidades.

Os comerciantes de swing rentáveis ​​usam os fundamentos econômicos como o backstop de sua estratégia e isso ajuda a antecipar comportamentos tendenciais.

Por exemplo, uma fuga positiva é muito mais provável quando o banco central aumentou suas previsões de crescimento, ou quando sua política de taxa de juros é revisada para cima. Da mesma forma, uma ruptura de queda é mais provável depois de uma previsão económica decadente.

Swing Trading versus Buy and Hold.

Se você digitalizou em torno da Internet, provavelmente você verá que houve estudos extensivos que comparam o desempenho de comerciantes swing com comerciantes de compra e detenção. Todos os respeitáveis ​​que eu vi mostram que, durante o longo prazo, poucos comerciantes de swing (ou qualquer tipo de comerciantes de entrada / saída) são capazes de superar um simples sistema de compra e retenção.

No entanto, eles apontam para o fato de que uma pequena minoria de comerciantes é capaz de reduzir a tendência e obter lucro ao longo do ano, mesmo depois de adicionar taxas de negociação. Se estes são apenas outliers, quem retornará aos retornos abaixo da média ao longo do tempo não é conhecido.

Comprar e manter os comerciantes afirmam que a maneira mais lucrativa de capitalizar qualquer tendência é simplesmente entrar cedo e manter sua posição até que a tendência diminua ou reverte. O menor volume comercial também evita montar custos comerciais.

O risco para o comerciante swing é que, ao entrar e sair do mercado, eles podem perder os grandes movimentos.

O sistema que você escolhe é uma questão de escolha.

Gostaria de se manter informado?

A cunha de ampliação descendente é facilmente detectada em um gráfico. Parece um megafone com um baixo. Padrões de cunha de expansão ascendente.

A cunha de alargamento ascendente é um padrão de gráfico que pode ser negociado de várias maneiras; quer como uma alta. Por que a maioria das estratégias da linha de tendências falham.

Tendências são tudo sobre timing. Tempo que você pode capturar uma forte jogada no mercado. Day Trading Volume Breakouts.

Esta estratégia funciona através da detecção de fugas em EURUSD em momentos em que o volume está aumentando acentuadamente. Geralmente. The Engulfing Candlestick Trade & # 8211; Como é confiável?

Você pode ter notado que existem inúmeros artigos na internet que declaram que as estratégias envolventes são certezas. Keltner Channel Breakout Strategy.

A maneira clássica de trocar o canal Keltner é entrar no mercado à medida que o preço quebra acima ou abaixo. Estratégia de negociação Day Momentum usando padrões de velas.

Essa estratégia de impulso é muito direta. Tudo o que você precisa é o indicador de bandas de Bollinger e para.

Obrigado, esta é uma técnica útil. Qual é a maneira de superar o sinal de entrada falsa 20/30% que você menciona acima?

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Estratégias.

Matthew Holtz é um analista de mercado financeiro. Antes de se tornar freelancer, trabalhou no distrito financeiro de Londres por 3 anos em pesquisa de divisas. Ele mora no norte de Londres com sua esposa e filhos.